반도체 산업은 IT 기술의 발전과 함께 반도체 수요가 지속적으로 급증하고 있고, 특히 AI, IoT, 자율주행차 등 미래 산업의 핵심 주요 부품으로 활용되고 있습니다. 최근에는 메모리 반도체, 시스템 반도체, 파운드리(반도체 위탁생산) 분야의 급성장세와 글로벌 공급망 재편, 기술 패권 경쟁 속에서 반도체 산업의 중요성은 글로벌 화두로 연일 기사화되고 있습니다.
이번 포스팅에서는 전편의 반도체 대표 기업에 집중투자하는 반도체 ETF(1) 「KODEX 반도체」와 「TIGER 반도체」ETF에 이어서, 「TIGER Fn 반도체 TOP10」과 「HANARO Fn K-반도체 ETF」의 주요 특징과 운용전략, 구성종목 TOP10, 최근 기간별 수익률, 분배금 내역, ETF 비교표를 포스팅합니다.
1. TIGER 타이거 Fn반도체 TOP10 ETF
「TIGER 타이거 Fn반도체 TOP10」은 미래에셋자산운용에서 운용하는 ETF로, 국내 반도체 산업을 선도하는 상위 10개 대표 기업군에 투자합니다. 이 ETF는 FnGuide 반도체 TOP10 지수를 추종하며, 유가증권 및 코스닥 거래소 시장에 상장된 반도체 관련 기업 중 시가총액 상위 10개 기업을 선정하여 집중투자 합니다.
(1) 주요 특징
- 종목코드: 396500
- 운용사: 미래에셋자산운용
- 기초지수: FnGuide 반도체TOP10 지수
- 상장일: 2021년 8월 10일
- 총보수: 연 0.45%
- 시가총액: 약 5,474억 원 (2025년 2월 27일 기준)
- 분배금 지급 시기: 매년 2회로, 4월과 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
[TIGER Fn 반도체 TOP10 주가추이]
(2) 운용 전략
- 성장주 집중 투자: 반도체 산업 내에서 높은 성장 가능성을 보이는 상위 10개 종목인 대표 기업에 집중 투자
- 시가총액 가중방식: 포트폴리오를 구성할 때 시가총액에 비례하여 투자 비중을 조정
- 분산 투자: 반도체 제조, 장비, 부품, 소재 등 반도체 전반 종목에 분산 투자하여 리스크를 최소화
(3) 구성종목 TOP 10
- 2025.2.27 기준
- SK하이닉스: 27.04%
- 삼성전자: 24.57%
- 한미반도체: 15.58%
- 리노공업: 8.07%
- DB하이텍: 5.24%
- HPSP: 5.03%
- 이오테크닉스: 4.24%
- 동진쎄미켐: 3.42%
- 원익IPS: 3.16%
- 솔브레인: 3.06%
(4) 최근 기간별 수익률
[2025.02.27 기준]
| 기간 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년간 |
| 기간별 수익률 | -8.01% | 13.33% | -13.20% | -10.64% |
(5) 분배금 내역
| 연 도 | 연간분배금 | 분배금 수익률 |
| 2023년 | 75원 | 0.97% |
| 2024년 | 63원 | 0.52% |
2. HANARO 하나로 Fn K-반도체 ETF
「HANARO Fn K-반도체」는 하나금융투자에서 운용하는 ETF로, 국내 반도체 산업의 핵심 기업에 집중투자합니다. 이 ETF는 FnGuide K-반도체 지수를 추종하며, 메모리 반도체와 시스템 반도체, 반도체 장비 및 소재 기업 등 반도체 관련 종목에 폭넓게 투자합니다.
- 종목코드: 395270
- 운용사: 엔에이치아문디 자산운용
- 기초지수: FnGuide K-반도체 지수
- 상장일: 2021년 7월 30일
- 총 보수: 연 0.45%
- 시가총액: 약 1,999억 원 (2025년 2월 27일 기준)
- 분배금 지급 시기: 연 1회 지급으로, 4월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일
[ HANARO Fn 반도체 TOP10 주가추이]
(2) 운용 전략
- 지수 추종형 전략: FnGuide K-반도체 지수를 기초로 포트폴리오를 구성하여 안정적인 수익을 추구
- 분산 투자: 반도체 제조, 장비, 부품, 소재 등 반도체 관련 종목에 분산투자하여 리스크 최소화
- 패시브 운용: 시장 흐름에 맞춰 자동으로 포트폴리오를 재구성 조정하여 장기적 수익을 목표
- 장기 투자 적합: 반도체 산업의 지속 성장에 따른 중장기적인 자본이득을 추구
(3) 구성종목 TOP 10
- 2025.2.27 기준
- SK하이닉스: 24.73%
- 삼성전자: 22.86%
- 삼성전기: 14.41%
- 한미반도체: 7.78%
- 리노공업: 4.05%
- DB하이텍: 2.63%
- HPSP: 2.53%
- 테크윙: 2.26%
- 주성엔지니어링: 2.18%
- 이어테크닉스: 2.12%
(4) 최근 기간별 수익률
[2025.2.27 기준]
| 기간 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 1년간 |
| 기간별 수익률 | -4.81% | 13.79% | -10.90% | -6.67% |
(5) 분배금 내역
| 연 도 | 연간분배금 | 분배금 수익률 |
| 2023년 | 70원 | 0.88% |
| 2024년 | 60원 | 0.52% |
3. ETF 비교표
| 항 목 | TIGER Fn 반도체TOP10 | HANARO Fn K-반도체 |
| 운용사 | 미래에셋 자산운용 | 엔에이치아문디 자사운용 |
| 상장일자 | 2021.8.10 | 2021.730 |
| 총보수 | 0.45% | 0.45% |
| 추종지수 | FnGuide 반도체TOP10 | FnGuide K-반도체 |
| 시가총액 | 5,474억 원 | 1,999억 원 |
| 분배금 수익률 (2024년) | 63원 0.52% | 60원 0.52% |
| 최근수익률 (2025.2.28) 1개월 3개월 6개월 1년간 | -8.01% 13.33% -13.20% -10.64% | -4.81% 13.79% -10.90% -6.67% |
마 무 리
「TIGER Fn반도체 TOP10」과 「HANARO Fn K-반도체」 ETF는 모두 국내 반도체 산업의 대표적이 핵심기업에 집중 투자하는 ETF입니다. 「TIGER Fn반도체 TOP10 ETF」는 반도체 산업의 상위 10개의 대표 기업에 집중 투자하며, 「HANARO Fn K-반도체」 ETF는 반도체 관련 기업에 분산 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다. 지속적인 성장성이 기대되는 반도체 산업의 글로벌 트렌드와 국내 시장 상황을 꾸준히 모니터링하면서 안정적인 수익을 거두시기를 응원합니다.